2015年是財務公司的第三個完整經營年。這一年里，國內經濟下行壓力進一步加大、利率市場化加速推進、貨幣市場持續寬松。面對以上種種挑戰，公司緊扣“一轉二提三克艱”發展總綱，把牢“集團整體利益最大化”這一核心目標，規范管理、審慎經營，既實現了自身的快速成長和進步，更在優化資源配置、服務集團發展等方面取得了顯著實效。
一個提升:提升行業地位，爭做行業翹楚，奮發有為立標桿。
2015年3月，中國企業集團財務公司2014年度行業統計數據正式出爐。此次統計由中國財務公司協會負責實施，范圍涵蓋了國內194家已開業并正常經營的財務公司。這份沉甸甸的統計數據既嚴謹、又客觀，完整描述了2014年度整個財務公司行業的經營情況。
在資產總額排名中，公司雖然以617921.46萬元的總資產位列第120位，但是公司的多項主要經營指標均較2013年有大幅提升——利潤總額20451.97萬元，由原第98位上升至第76位；資產收益率2.48%，由原第118位上升至第27位；凈資產收益率14.73%，由原第66位上升至第31位。
不止于此，在既有“中字頭”國企、也有省屬國企的17家交通運輸行業財務公司中，公司的利潤總額、資產收益率、凈資產收益率分別位列第6位、第3位和第4位。尤其值得一提的是，在4家高速公路行業財務公司（另3家為廣西交通投資集團財務有限責任公司、江蘇交通控股集團財務有限公司、湖南高速集團財務有限公司）中，公司的利潤總額、凈資產收益率等關鍵性指標均位列第一。
“硬碰硬”、“實打實”的數字背后，傾注了公司團隊在經營管理上的精益求精和在資本運作上的嚴謹審慎。2015年初，省銀監局非銀外資處、中國財務公司協會有關領導相繼來到公司開展調研，均對公司各項工作給予了充分認可和好評。
三個推進：推進自身建設，夯實管理基礎，拉開滿弓有作為。
這“三個推進”，都與公司自身建設有關。
第一個推進，是管理會計試點工作得到推進。
管理會計（Management Accounting），又稱“內部報告會計”，廣義上指的是為了提高企業經濟效益，通過一系列專門方法，利用財務會計提供的資料及其他資料進行加工、整理和報告，使企業各級管理人員能據以對日常發生的各項經濟活動進行規劃與控制，并幫助決策者作出各種專門決策的一個會計分支。
現在，管理會計的理論研究已經大大超越實踐，但大多基于理論假設，沒有與企業實踐中復雜的經營狀況相結合。在此背景下，省財政廳于2014年下半年啟動了企業管理會計應用試點，并最終確定了包括集團公司在內的18家企業作為試點單位。而集團公司又將具體工作分配到下屬2家基層單位，公司就是其中之一。2015年2月5日，省財政廳成立了“浙江省管理會計專家咨詢委員會”，公司董事長傅哲祥當選委員會委員，為試點工作的深入推進提供了有力支持。
公司作為一家“非銀行金融機構”，對預算管理有著苛刻的要求。近年來，我國金融市場環境發生了深刻變化，基于靜態指標的預算編制已無法完全適應此種變化,難以指導公司的經營。鑒此，公司經研究，決定將優化和完善“動態預算管理”作為試點工作的主要內容——通過深入分析與經營效益密切相關的關鍵指標及其變動產生的影響，確定關鍵指標與收入、成本和利潤水平的數量關系，探索構建動態、彈性的預算管理系統；通過相關性分析，確定日均存款余額、Shibor利率、貸款基準利率為影響公司經營效益的關鍵指標，構建了基于關鍵指標的公司動態預算模型。
在2015年10月召開的管理會計應用試點中期評估會議上，公司的專題匯報《基于網絡時代的動態預算管理系統建議中期回顧》獲得了由著名管理會計專家于增彪教授領銜的評審組的一致好評。截至目前，動態預算模型的檢驗和完善工作依然在持續推進中，公司的預算管理水平藉此也獲得了顯著提高。
第二個推進，是新業務得到推進。
公司要實現自我發展，要在服務集團上不斷求得新的突破，離不開在嚴控風險的前提下適時開拓新業務。由中國銀監會制定的《企業集團財務公司管理辦法》對財務公司的業務范圍進行了框定，也明確了開展某些業務的門檻和要求。2014年下半年，公司著手進行“承銷成員單位企業債券”和“有價證券投資”兩項新業務的申請工作，并于2015年初申請進入全國銀行間同業拆借市場。后者于2015年4月獲中國人民銀行上海總部批復，因恰逢銀監會正在進行業務審批權限調整（部分行政審批權限下放各地銀監局），前兩項新業務的申請遭遇擱淺。在此情況下，公司領導以多種渠道和方式加強與浙江銀監局的溝通和聯系，及時掌握權限調整最新進展情況，盡己所能壓縮了審批時間，最終于2015年7月獲浙江銀監局批復。
在新業務的具體開展上，公司以嚴控風險為準則，認真做好相關風險評估，確保業務開展順利、平穩。于2015年9月完成了首筆與興業銀行的2000萬元資金信用拆入業務，拆入利率低于企業同期銀行貸款利率，期限為1天；又于2015年12月完成了兩單有價證券投資業務，分別為具有AAA級信用評級的央企龍源電力、中船集團發行的180天期和8天期的超短期融資券，投資金額均為1000萬元，綜合到期收益率分別為3.14%、2.62%。
新業務的相繼開展扎實提升了公司主動負債和流動性管理能力，進一步提高了資金使用效率，切實優化了公司的業務結構和資產配置。
第三個推進，是行業交流得到推進。
“他山之石，可以攻玉”。盡可能借鑒、汲取其他優秀財務公司的先進經驗和做法，在充分咀嚼和消化后為己所用，無疑是實現自身快速進步的有效途徑。
2015年以來，公司切實推進行業交流，先后奔赴浙能集團財務公司、萬向集團財務公司、中電集團財務公司、航天科技集團財務公司、中核集團財務公司等“行業精英”調研取經，并接待了省物產集團、河南交投集團、湖南高速集團財務公司等單位的來訪。重點就信息化建設與運維、資金計劃管理、結算操作、信貸評級授信和風險控制等內容與對方單位進行了深入交流和探討。交流學習既讓公司發現了差距，也明晰了改進、優化和完善的方向，為不斷提升公司經營管理水平夯實了基礎。
此外，公司所有的交流活動均嚴格遵守“八項規定”，嚴格控制各類支出，堅持少花錢、多辦事，杜絕一切不正之風。
兩個加強：加強協同配合，完善服務能力，使足滿勁勇擔當。
這“兩個加強”，根植“依托集團”，立足“服務集團”。
第一個加強，是協同發展能力得到加強。
“協同”是財務公司的靈魂，失去協同，財務公司也就失去了存在的意義和價值。公司自成立以來，高度重視協同的重要性，通過緊扣“集中資源、優化配置”這一經營主線，不斷發揮連接集團和外部資本市場的金融橋梁功能，努力實現與成員單位的協同共進。2015年，公司更是將強化協同管理擺到了公司經營的顯著位置，以協同為抓手，為服務集團戰略發展貢獻力量。一是根據集團需求，向集團無條件輸送二名骨干員工（含一名部門負責人，占公司總人數的7%），同時確定二名員工協助集團做好項目規劃、投資分析等相關工作，并按照集團新一屆董事會的要求，受托完成了集團的融資規劃、統一融資和債務融資工具中介機構選擇等制度設計。二是精準專業做好金融咨詢服務，先后完成了滬杭甬短期融資方案、浙商證券公司債及次級債發行方案、交投地產4億元結構化融資、交工義烏疏港BT項目20億元專項融資需求等方案建議；協助交工完成6億元私募債承銷協議、發行協議的審核，提供上清所及北金所賬戶開立咨詢等服務。三是審慎穩妥開展代理融資，配合集團完成相關融資管理辦法的擬定，協助集團完成與相關金融機構的戰略合作競爭性談判，以及60億元超短融（三期）、50億元中票（二期）、15億元公司債的發行和18.75億元間接融資代理等工作，有效滿足集團本部資金需求。四是有力助推在建項目啟動，做好樂清灣80億元及臺金東延段二期7.2億元的項目融資，協助完成龍浦項目銀團貸款轉讓及云景項目貸款變更等的合同審核工作，實現項目建設的穩健起步。
經過實踐的磨礪，公司里一批既熟悉集團內部業務、又具有專業金融知識的復合型人才“嶄露頭角”、“挑起大梁”，他們用勤奮和奉獻實現了公司協同發展能力的不斷提高。
第二個加強，是服務集團效能得到加強。
總綱中“克艱”的首要內容，就是建立完善集團“一主五輔三支撐三支持”（簡稱“1533”）投融資平臺，開展資源整合和資本運作，實現可持續融資，確保集團完成高速公路投資建設任務和企業可持續發展雙重目標。在高速公路投融資后勁不足的當下，此項工作對于集團來說既重要，又緊迫。
公司按照集團新一屆董事會要求，在對一系列海量基礎數據進行計算、分析、研判、評估的基礎上，協助集團完成了“1533投融資平臺”和與之整合的“信用風險預警平臺”的設計工作，并受托對“兩個平臺”進行信息化開發。經過周密籌備，2015年10月末，集團信用風險預警和投融資平臺信息系統項目啟動會召開，會議確定了項目承建單位、建設方案和進度安排。截至2015年12月末，已按計劃要求順利完成了高速公路板塊范圍內投融資平臺建設一期第一階段工作，內容包括：通過自動獲取來自高速公路收費系統、金蝶核算系統和資金管理系統等的歷年數據，結合所錄入的集團未來將開展的股權投資、在建工程投資和固定資產投資等的計劃，平臺內置的多個投資、融資和經營分析模型將能預測路公司未來現金流量缺口和經營狀況等。目前，正根據試測結果抓緊開展相關模型的調校工作。
平臺建設正按計劃有條不紊攻堅推進，它的建成，必然能破解一些制約集團發展的機制障礙，確?！翱似D”有成效、出成果。
“一個提升、三個推進、兩個加強”是公司在2015年的一次小結，接踵成績而至的，是接下來公司即將面臨的挑戰和應有的擔當。2016年是“十三五”規劃的起始之年，是集團公司深化改革、推進“二次創業”的關鍵一年。在更大的壓力和更重的困難面前。公司將繼續秉承“同路同心、創業創新、共惠共贏”的企業文化理念，緊扣集團“一轉二提三克艱”發展總綱要求，緊密圍繞集團需求深耕金融市場，為集團提供更優質、更高效、更便捷的金融服務，在嚴控金融風險、保障資金安全的基礎上，全力推進集團邁向“產融結合”的更高階段。
