今年以來，杭紹甬公司多出并舉推進靈活融資工作，目前初現降本實效。
其中，杭紹甬高速杭紹段項目預付款通過集團財務公司銀行承兌匯票進行結算，共計開具票據金額9.5億元，通過直貼、背書及到期承兌等方式，預計將節約財務成本約588萬元。杭紹甬高速杭紹段PPP項目總投資293.98億，建設期26個月，除項目資本金和建設期補助外，項目需對外融資196.17億。針對項目融資額大且中標后即投入項目建設、給予貸款融資期限較短的情況，杭紹甬公司積極引入項目前期貸，拓寬融資渠道，提高施工過程中票據支付力度，確保項目建設順利推進。票據支付作為一種靈活融資結算方式，對杭紹甬高速杭紹段項目來說優點非常突出：一是結算方式靈活，增強貨幣資金價值，有效降低財務成本。銀行承兌匯票可以背書轉讓用于支付，也可以申請貼現獲取資金，通過票據流轉最大限度地減少全業務鏈對自有資金的占用與需求，減少資金沉淀，增強了貨幣資金的利用價值。此外，一般情況下票據貼現率會比貸款利率低，收票方如果進行背書轉讓到期承兌，可有效降低貸款利息。二是增強財務監督，提高資金管理水平。銀行承兌匯票可以控制資金的流向和流量，防止大量資金冗余在項目賬戶，根據實際支付情況合理安排票據貼現，同時可以更有效的實施資金籌劃和合理化庫存結構。三是降低和分散企業的融資壓力。當前銀行信貸資金持續收緊，而項目資金需求較大，通過銀行承兌匯票支付方式將融資壓力后移，開具承兌期限不同的銀行承兌匯票可以分散資金的融資壓力。
接下來，杭紹甬公司將繼續探索各種靈活多樣的融資方式，并加大票據支付力度，預計今年票據支付金額40億左右，在有效管控風險情況下，有效降低融資成本，增強資金運用價值，提升公司經營管理的實效，助力項目又快又好建設。(王艇挺）
